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华振机械财务部部门职能

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人气:-发表时间:2018-11-13 09:47【

华振机械财务部

一、苏州钣金加工厂家华振机械财务部门核心职能:公司账务核算、报表编制、税务及统计申报、资金链管理、财务风险评估与控制、员工工资核算与发放、成本计算与分析、应收应付往来账务处理等工作。

二、华振机械财务部门职能描述:

(1)财务风险规划:每年度负责财务管理制度的制订、成本管控制度的制订、财产放行制度的制订,费用报销流程及相关流程的制订,并组织监督落实。

适时财务风险评估、财产放行风险评估。每年度财务部门目标制订、财务部各岗位目标设立,目标达成方案拟订和落实。

(2)往来账务处理:每月往来账务建立和处理,对账单的编制,往来账务的核对。

(3)成本管控:每年度成本项目分类、各部门成本管控目标分解,目标达成情况分析。每月成本账务处理。每月定期按成本项目做好成本分析。

(4)总账处理:每月负责所有原始凭证的收集、审核。每天公司记账凭证编制和账务处理。每月各明细账审核和总账登记处理。每月资产负责报、损益表、利润分配表、所有者权益分配表等相关报表的编制。每年度成本项目的建立,各明细账及总账的建立和健全。

(5)税账处理:适时国家税务政策收集。每月税务账务处理及报表编制。每月税务报表申报和纳税。

(6)工资计算和审核:每月人员工资计算(包括离职人员)。

(7)银行及现金账务处理:每天现金日记账的登记和处理,每天银行存款日记账的登记和处理,每月现金及银行存款报表的编制。

(8)工资发放:每月费用报销支付和员工工资发放

三、其它部门之间的工作关系:

外部:与税务部门纳税申报;与会计师事务所会计师事务所账户审查工作对接;与银行及其他融资机构资金往来对;与其他政府部门相关事项对接;与供应商、客户往来账户核对。

内部:与所有部门,费用报销情况对接。

四、苏州钣金加工厂家华振机械财务部门权力:

1、主导财务风险管控决策权 ;

2、公司人员工资审核权;

3、纳税账户编制及纳税金额决策权;

4、重大财务决策裁决建议权;   

5、公司发展战略、组织、目标规划战略决策会议参与权;

6、对直接下级人员调配、奖惩的建议权和任免的提名权,考核评价权;

7、对所属下级的工作的安排、执行、检查监督权。

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